オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,588

3,026

減価償却費

494

542

のれん償却額

226

259

退職給付引当金の増減額（△は減少）

65

△945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

978

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

18

受取利息及び受取配当金

△150

△184

支払利息

4

2

為替差損益（△は益）

△26

△42

持分法による投資損益（△は益）

△7

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△25

投資事業組合運用損益（△は益）

△20

△30

固定資産除売却損益（△は益）

2

17

減損損失

51

－

売上債権の増減額（△は増加）

△201

△218

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79

△475

仕入債務の増減額（△は減少）

△329

△238

その他

245

13

小計

2,868

2,853

利息及び配当金の受取額

151

189

利息の支払額

△10

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△573

△1,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,436

1,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,245

△1,130

有価証券の売却及び償還による収入

1,502

1,971

投資有価証券の取得による支出

△1,331

△1,116

投資有価証券の売却による収入

100

848

有形固定資産の取得による支出

△367

△372

有形固定資産の売却による収入

8

3

無形固定資産の取得による支出

△114

△177

無形固定資産の売却による収入

－

1

子会社株式の取得による支出

△63

△5

貸付けによる支出

△17

△9

貸付金の回収による収入

13

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,514

28

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△89

7

配当金の支払額

△497

△580

少数株主からの払込みによる収入

5

107

少数株主への配当金の支払額

△45

△45

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628

△511

現金及び現金同等物に係る換算差額

831

322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,124

1,733

現金及び現金同等物の期首残高

6,912

8,037

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,037

※ 9,770