オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,575

6,596

減価償却費

1,622

1,712

のれん償却額

240

303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

403

△401

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

△311

受取利息及び受取配当金

△47

△125

支払利息

55

65

為替差損益（△は益）

△72

△126

持分法による投資損益（△は益）

△65

△38

補助金収入

△25

△35

投資有価証券評価損益（△は益）

71

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△57

投資事業組合運用損益（△は益）

△7

△21

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△1,407

524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,342

△4,289

仕入債務の増減額（△は減少）

325

△650

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△398

398

その他

1,025

710

小計

4,086

4,333

利息及び配当金の受取額

45

126

利息の支払額

△54

△67

補助金の受取額

25

35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,433

△2,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,669

2,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300

△139

有価証券の売却及び償還による収入

125

416

投資有価証券の取得による支出

△301

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

48

270

有形固定資産の取得による支出

△1,147

△1,155

有形固定資産の売却による収入

15

24

無形固定資産の取得による支出

△233

△181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△21

保険積立金の解約による収入

1,479

-

貸付けによる支出

△10

△4

貸付金の回収による収入

11

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310

△782

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,608

△4,005

長期借入れによる収入

2,100

4,800

長期借入金の返済による支出

△527

△1,145

配当金の支払額

△1,171

△1,346

リース債務の返済による支出

△284

△371

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△134

△189

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,627

△2,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

435

761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166

△167

現金及び現金同等物の期首残高

17,120

17,287

現金及び現金同等物の期末残高

17,287

17,119