オプテックスグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,596

7,588

減価償却費

1,712

1,672

のれん償却額

303

380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△401

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

△311

205

受取利息及び受取配当金

△125

△121

支払利息

65

68

為替差損益（△は益）

△126

△240

持分法による投資損益（△は益）

△38

△3

補助金収入

△35

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

86

投資事業組合運用損益（△は益）

△21

△2

固定資産除売却損益（△は益）

△8

7

売上債権の増減額（△は増加）

524

△1,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,289

72

仕入債務の増減額（△は減少）

△650

142

破産更生債権等の増減額（△は増加）

398

-

その他

710

1,013

小計

4,333

9,619

利息及び配当金の受取額

126

121

利息の支払額

△67

△67

補助金の受取額

35

20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,314

△1,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,113

7,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△139

-

有価証券の売却及び償還による収入

416

449

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

270

463

有形固定資産の取得による支出

△1,155

△1,606

有形固定資産の売却による収入

24

9

無形固定資産の取得による支出

△181

△175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△21

-

貸付けによる支出

△4

△12

貸付金の回収による収入

9

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△782

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,005

78

長期借入れによる収入

4,800

-

長期借入金の返済による支出

△1,145

△1,831

配当金の支払額

△1,346

△1,427

リース債務の返済による支出

△371

△402

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△189

△244

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,259

△3,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

761

944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167

3,945

現金及び現金同等物の期首残高

17,287

17,119

現金及び現金同等物の期末残高

17,119

21,065