菊水ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 460,158 | 1,087,815 |
| 減価償却費 | 280,818 | 269,007 |
| 株式報酬費用 | 25,197 | 27,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,863 | △7,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 354 | △494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,318 | 65,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,000 | 36,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,098 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,249 | △67,372 |
| 支払利息 | 18,543 | 2,719 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,168 | △223,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △76,399 | △990,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △83,471 | 311,566 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 13,038 | △32,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,555 | △51,169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △28,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,059 | △50,122 |
| その他 | 8,538 | 3,616 |
| 小計 | 1,212,044 | 351,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,300 | 67,398 |
| 利息の支払額 | △18,663 | △2,560 |
| 法人税等の支払額 | △177,099 | △352,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,581 | 63,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,877 | △136,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,894 | △13,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88,417 | △8,370 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,811 | － |
| その他 | 639 | △1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,738 | △119,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △121 |
| リース債務の返済による支出 | △4,006 | △4,157 |
| 配当金の支払額 | △191,393 | △166,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,399 | △170,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,384 | 47,339 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,828 | △178,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,286 | 3,088,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,088,114 | 2,909,535 |
