菊水ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 699,211 | 460,158 |
| 減価償却費 | 257,033 | 280,818 |
| 株式報酬費用 | 18,898 | 25,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,278 | 2,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,166 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △37,712 | 4,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,000 | △12,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,625 | △1,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,322 | △54,249 |
| 支払利息 | 17,620 | 18,543 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,375 | 664,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,633 | △76,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △165,077 | △83,471 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △33,085 | 13,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,716 | △26,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,474 | △16,059 |
| その他 | △8,071 | 8,538 |
| 小計 | 828,800 | 1,212,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,272 | 54,300 |
| 利息の支払額 | △17,590 | △18,663 |
| 法人税等の支払額 | △92,215 | △177,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,267 | 1,070,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,474 | △178,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,656 | △31,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,803 | △88,417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,640 | 20,811 |
| その他 | 1,430 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,865 | △277,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | － |
| リース債務の返済による支出 | △3,375 | △4,006 |
| 配当金の支払額 | △189,799 | △191,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,214 | △195,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,875 | 26,384 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,311 | 623,828 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206,974 | 2,464,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,464,286 | 3,088,114 |
