菊水ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 675,375 | 699,211 |
| 減価償却費 | 219,436 | 257,033 |
| 株式報酬費用 | － | 18,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △1,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20,209 | △10,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | △9,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,022 | △37,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | △1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | △6,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,606 | △50,322 |
| 支払利息 | 19,207 | 17,620 |
| 解体撤去費用 | 8,533 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △38,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △121,472 | △27,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △297,876 | 237,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,011 | △165,077 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △33,085 | △33,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,815 | 5,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,453 | △18,474 |
| その他 | 24,643 | △8,071 |
| 小計 | 576,726 | 828,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,378 | 50,272 |
| 利息の支払額 | △19,005 | △17,590 |
| 法人税等の支払額 | △105,504 | △92,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,594 | 769,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △16,540 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △383,118 | △236,474 |
| 有形固定資産の解体による支出 | △13,972 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,908 | △57,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,282 | △57,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 42,640 |
| 連結子会社株式追加取得による支出 | △30,375 | － |
| その他 | 605 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △567,592 | △307,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △70,048 | △40 |
| リース債務の返済による支出 | △2,357 | △3,375 |
| 配当金の支払額 | △182,999 | △189,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,405 | △193,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,726 | △10,875 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △326,129 | 257,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,533,103 | 2,206,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,974 | 2,464,286 |
