菊水ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,919,411 | 2,122,350 |
| 減価償却費 | 276,554 | 282,322 |
| 株式報酬費用 | 31,956 | 27,517 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △36,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27,436 | 1,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,508 | 55,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,800 | 7,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 709 | 3,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114,141 | △131,221 |
| 支払利息 | 4,041 | 4,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △795,599 | 51,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509,726 | △261,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △482,768 | 371,793 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △36,852 | △38,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,008 | △67,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,787 | 14,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,036 | △11,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △236,495 | △16,687 |
| その他 | △23,355 | 44,479 |
| 小計 | 1,294,892 | 2,423,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,201 | 131,106 |
| 利息の支払額 | △3,024 | △4,042 |
| 法人税等の支払額 | △691,247 | △454,309 |
| 法人税等の還付額 | 517,547 | 49,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,369 | 2,145,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,357 | △232,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,906 | △16,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,308 | △11,433 |
| 会員権の取得による支出 | △7,421 | － |
| その他 | 2,108 | △705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264,885 | △211,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △139,242 | － |
| リース債務の返済による支出 | △4,449 | △4,308 |
| 配当金の支払額 | △317,508 | △387,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,199 | △391,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,303 | △20,008 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,587 | 1,522,882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,646,084 | 3,184,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,184,671 | 4,707,554 |
