イリソ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,570 | 7,034 |
| 減価償却費 | 5,356 | 6,168 |
| のれん償却額 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △68 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △116 |
| 支払利息 | 36 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | △131 | △163 |
| 固定資産除却損 | 112 | 173 |
| 減損損失 | 155 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △221 | △349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,674 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △287 | △742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 235 | 692 |
| その他 | 265 | △472 |
| 小計 | 7,378 | 12,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 120 |
| 利息の支払額 | △36 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △706 | △1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,691 | 11,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,438 | △7,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △734 | △1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | △74 | △98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,248 | △8,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △290 |
| 自己株式の取得による支出 | △316 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,183 | △1,420 |
| リース債務の返済による支出 | △101 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,611 | 516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 974 | 624 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △193 | 4,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,260 | 14,066 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,066 | 18,640 |
