イリソ電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,788

4,570

減価償却費

4,789

5,356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

97

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

118

△68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

2

受取利息及び受取配当金

△65

△50

支払利息

27

36

為替差損益（△は益）

△21

△131

固定資産除却損

122

112

減損損失

58

155

売上債権の増減額（△は増加）

△284

△221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△679

△2,674

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△287

未収消費税等の増減額（△は増加）

△55

235

その他

124

265

小計

6,723

7,378

利息及び配当金の受取額

70

55

利息の支払額

△26

△36

法人税等の支払額

△532

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,234

6,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,760

△5,438

無形固定資産の取得による支出

△50

△734

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△68

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,881

△6,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56

△9

自己株式の取得による支出

△0

△316

配当金の支払額

△1,184

△1,183

リース債務の返済による支出

△138

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,379

△1,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

467

974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

440

△193

現金及び現金同等物の期首残高

13,819

14,260

現金及び現金同等物の期末残高

 14,260

 14,066