イリソ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,788 | 4,570 |
| 減価償却費 | 4,789 | 5,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | 97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | △68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △50 |
| 支払利息 | 27 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | △21 | △131 |
| 固定資産除却損 | 122 | 112 |
| 減損損失 | 58 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △284 | △221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △679 | △2,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △166 | △287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △55 | 235 |
| その他 | 124 | 265 |
| 小計 | 6,723 | 7,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 55 |
| 利息の支払額 | △26 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △532 | △706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,234 | 6,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,760 | △5,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | △68 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,881 | △6,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △56 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △316 |
| 配当金の支払額 | △1,184 | △1,183 |
| リース債務の返済による支出 | △138 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,379 | △1,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | 974 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440 | △193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,819 | 14,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,260 | 14,066 |
