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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,339
2,788
減価償却費
4,535
4,789
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
△20
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△0
118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
△12
受取利息及び受取配当金
△74
△65
支払利息
26
27
為替差損益（△は益）
△43
△21
固定資産除却損
172
122
減損損失
156
売上債権の増減額（△は増加）
△240
△284
たな卸資産の増減額（△は増加）
609
△679
仕入債務の増減額（△は減少）
△7
△166
未収消費税等の増減額（△は増加）
△45
△55
その他
△125
124
小計
9,412
6,723
利息及び配当金の受取額
78
70
利息の支払額
△24
△26
法人税等の支払額
△2,635
△532
6,830
6,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,355
△4,760
無形固定資産の取得による支出
△75
△50
投資有価証券の取得による支出
△49
△68
△6,482
△4,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△61
△56
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
0
－
配当金の支払額
△1,420
△1,184
リース債務の返済による支出
△182
△138
△1,664
△1,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
△321
467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,637
440
現金及び現金同等物の期首残高
15,456
13,819
現金及び現金同等物の期末残高
14,260
