イリソ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,339 | 2,788 |
| 減価償却費 | 4,535 | 4,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | △20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △0 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △65 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | △43 | △21 |
| 固定資産除却損 | 172 | 122 |
| 減損損失 | 156 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △240 | △284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609 | △679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7 | △166 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △45 | △55 |
| その他 | △125 | 124 |
| 小計 | 9,412 | 6,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 70 |
| 利息の支払額 | △24 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △2,635 | △532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,830 | 6,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,355 | △4,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | △49 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,482 | △4,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △56 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,420 | △1,184 |
| リース債務の返済による支出 | △182 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,664 | △1,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △321 | 467 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,637 | 440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,456 | 13,819 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,819 | 14,260 |
