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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,173
4,339
減価償却費
4,116
4,535
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
35
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△167
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
58
受取利息及び受取配当金
△45
△74
支払利息
33
26
為替差損益（△は益）
△40
△43
固定資産除却損
151
172
減損損失
156
売上債権の増減額（△は増加）
241
△240
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,028
609
仕入債務の増減額（△は減少）
△645
△7
未収消費税等の増減額（△は増加）
△346
その他
71
△125
小計
8,478
9,412
利息及び配当金の受取額
49
78
利息の支払額
△25
△24
法人税等の支払額
△1,806
△2,635
6,695
6,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,653
△6,355
無形固定資産の取得による支出
△78
△75
投資有価証券の取得による支出
△1
46
△49
△6,687
△6,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△56
△61
自己株式の取得による支出
△670
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△1,182
△1,420
リース債務の返済による支出
△182
△1,950
△1,664
現金及び現金同等物に係る換算差額
△321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,895
△1,637
現金及び現金同等物の期首残高
17,352
15,456
現金及び現金同等物の期末残高
13,819
