イリソ電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,758

6,605

減価償却費

2,743

2,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

△50

受取利息及び受取配当金

△11

△17

支払利息

17

10

為替差損益（△は益）

150

△145

固定資産除却損

362

313

減損損失

122

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△696

△40

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102

239

仕入債務の増減額（△は減少）

△774

△661

未収消費税等の増減額（△は増加）

△190

△28

その他

102

35

小計

7,613

9,246

利息及び配当金の受取額

11

17

利息の支払額

△17

△10

法人税等の支払額

△1,388

△1,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,218

7,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,427

△4,270

無形固定資産の取得による支出

△50

△101

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の償還による収入

－

100

その他

9

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,469

△4,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,875

△93

長期借入金の返済による支出

△61

△56

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△228

△457

リース債務の返済による支出

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,167

△610

現金及び現金同等物に係る換算差額

279

627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,860

3,455

現金及び現金同等物の期首残高

5,773

7,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,634

※ 11,089