イリソ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,034 | 6,869 |
| 減価償却費 | 6,168 | 6,326 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △279 |
| 支払利息 | 63 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | △163 | △350 |
| 固定資産除却損 | 173 | 237 |
| 減損損失 | 209 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △349 | 622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101 | 567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △742 | △19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 692 | △161 |
| その他 | △472 | 8 |
| 小計 | 12,710 | 14,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 279 |
| 利息の支払額 | △64 | △128 |
| 法人税等の支払額 | △1,153 | △1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,613 | 12,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,105 | △7,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,322 | △1,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △152 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1 |
| その他 | △98 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,179 | △9,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 313 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290 | △598 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,420 | △1,893 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 2,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | 1,893 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,574 | 8,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,066 | 18,640 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,640 | 26,692 |
