イリソ電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,034

6,869

減価償却費

6,168

6,326

のれん償却額

30

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

101

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

69

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

13

受取利息及び受取配当金

△116

△279

支払利息

63

121

為替差損益（△は益）

△163

△350

固定資産除却損

173

237

減損損失

209

120

売上債権の増減額（△は増加）

△349

622

棚卸資産の増減額（△は増加）

101

567

仕入債務の増減額（△は減少）

△742

△19

未収消費税等の増減額（△は増加）

692

△161

その他

△472

8

小計

12,710

14,248

利息及び配当金の受取額

120

279

利息の支払額

△64

△128

法人税等の支払額

△1,153

△1,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,613

12,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,105

△7,827

無形固定資産の取得による支出

△1,322

△1,222

投資有価証券の取得による支出

△1

△59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △152

－

投資有価証券の償還による収入

500

1

その他

△98

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,179

△9,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

313

478

長期借入れによる収入

2,000

4,400

長期借入金の返済による支出

△290

△598

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,420

△1,893

リース債務の返済による支出

△85

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

516

2,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

624

1,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,574

8,051

現金及び現金同等物の期首残高

14,066

18,640

現金及び現金同等物の期末残高

 18,640

 26,692