イリソ電子工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,869 | 3,217 |
| 減価償却費 | 6,326 | 7,092 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | △42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | △147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △335 |
| 支払利息 | 121 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | △350 | 36 |
| 固定資産除却損 | 237 | 216 |
| 減損損失 | 120 | 219 |
| 構造改革費用 | － | 1,991 |
| 国庫補助金 | － | △170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | 2,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 567 | △976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19 | △685 |
| その他 | △153 | 374 |
| 小計 | 14,248 | 13,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 335 |
| 利息の支払額 | △128 | △159 |
| 法人税等の支払額 | △1,465 | △1,483 |
| 補助金の受取額 | － | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,934 | 12,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,827 | △8,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,222 | △84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △13 |
| その他 | 20 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,089 | △8,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 478 | 2,738 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △598 | △841 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,772 |
| 配当金の支払額 | △1,893 | △2,121 |
| リース債務の返済による支出 | △73 | △98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,313 | △5,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,893 | △148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,051 | △2,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,640 | 26,692 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,692 | 24,314 |
