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ジオマテックのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,017,977	964,537
減価償却費	974,797	1,111,766
固定資産売却損益（△は益）	△49	△15,956
固定資産処分損益（△は益）	－	10,099
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	△2,491
受取保険金	－	△210,978
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△435	△193
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,904	2,787
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4,000	△8,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△271,497	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△40,435	△200,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	311,040	△311,040
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	349,767
受取利息及び受取配当金	△33,822	△40,835
支払利息	19,525	17,266
為替差損益（△は益）	△8,928	912
売上債権の増減額（△は増加）	△1,143,749	△3,347,605
たな卸資産の増減額（△は増加）	△340,877	△79,000
その他の資産の増減額（△は増加）	△7,587	9,229
仕入債務の増減額（△は減少）	1,954,662	3,243,318
未払消費税等の増減額（△は減少）	△123,956	118,984
その他の負債の増減額（△は減少）	34,941	5,681
その他	581	2,916
小計	2,351,091	1,620,367
利息及び配当金の受取額	34,074	41,109
利息の支払額	△19,226	△16,975
保険金の受取額	－	481,673
法人税等の支払額	△54,637	△31,747
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,311,301	2,094,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△400	△400
定期預金の払戻による収入	400	400
有価証券の償還による収入	200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△1,100,970	△1,090,064
有形固定資産の売却による収入	8,872	34,399
無形固定資産の取得による支出	△38,962	△58,698
投資有価証券の取得による支出	△155	△209,174
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,000	212,725
貸付けによる支出	△16,816	△13,749
貸付金の回収による収入	19,034	17,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	△925,998	△1,107,083


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,200,000	1,100,000
長期借入金の返済による支出	△972,593	△992,774
自己株式の取得による支出	△499,961	－
配当金の支払額	△244,395	△237,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△516,950	△130,085
現金及び現金同等物に係る換算差額	57,016	70,554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	925,369	927,814
現金及び現金同等物の期首残高	8,735,385	9,660,755
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,660,755	※ 10,588,570