ジオマテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,250,180

90,338

減価償却費

796,171

432,682

減損損失

3,031,378

－

固定資産売却損益（△は益）

△532,594

－

固定資産処分損益（△は益）

10,834

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△34,807

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

8,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△181

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,431

3,936

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,323

39,785

受取利息及び受取配当金

△38,014

△40,974

支払利息

10,784

6,094

投資事業組合運用損益（△は益）

5,667

14,203

為替差損益（△は益）

△2,676

15,273

売上債権の増減額（△は増加）

△4,359,107

7,107,392

たな卸資産の増減額（△は増加）

△164,319

△88,272

その他の資産の増減額（△は増加）

△64,419

△37,511

仕入債務の増減額（△は減少）

4,864,478

△6,576,654

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,563

43,135

その他の負債の増減額（△は減少）

△58,833

△51,494

その他

1,766

11,376

小計

1,194,275

977,889

利息及び配当金の受取額

39,034

40,671

利息の支払額

△10,389

△5,906

法人税等の支払額

△515

△20,440

法人税等の還付額

8,912

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,231,317

992,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100,000

－

有価証券の償還による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△501,655

△370,283

有形固定資産の売却による収入

881,471

－

無形固定資産の取得による支出

△30,702

△13,800

投資有価証券の取得による支出

△73,730

△100,913

投資有価証券の売却及び償還による収入

48,177

56,087

貸付けによる支出

△25,005

△25,504

貸付金の回収による収入

15,729

18,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

314,285

△336,095

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

12,854

短期借入金の返済による支出

△35,727

－

長期借入れによる収入

－

250,000

長期借入金の返済による支出

△1,040,020

△798,290

自己株式の取得による支出

△68

－

配当金の支払額

△237,311

△237,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,313,127

△772,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78,642

22,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,833

△94,513

現金及び現金同等物の期首残高

9,341,213

9,495,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,495,046

※ 9,400,533