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ジオマテックのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	49,940	△2,250,180
減価償却費	1,052,319	796,171
減損損失	－	3,031,378
固定資産売却損益（△は益）	△10,024	△532,594
固定資産処分損益（△は益）	－	10,834
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△66,414	△34,807
和解金	15,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△33	△181
賞与引当金の増減額（△は減少）	△39,439	△1,431
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,000	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2,760	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,436	41,323
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	7,920	－
受取利息及び受取配当金	△39,903	△38,014
支払利息	13,407	10,784
投資事業組合運用損益（△は益）	1,493	5,667
為替差損益（△は益）	257	△2,676
売上債権の増減額（△は増加）	2,856,898	△4,359,107
たな卸資産の増減額（△は増加）	139,771	△164,319
その他の資産の増減額（△は増加）	△191,012	△64,419
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,967,973	4,864,478
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,432	△61,563
その他の負債の増減額（△は減少）	△16,758	△58,833
その他	3,037	1,766
小計	862,593	1,194,275
利息及び配当金の受取額	38,756	39,034
利息の支払額	△13,089	△10,389
和解金の支払額	△15,000	－
法人税等の支払額	△30,200	△515
法人税等の還付額	－	8,912
営業活動によるキャッシュ・フロー	843,060	1,231,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	400	－
有価証券の取得による支出	△100,000	△100,000
有価証券の償還による収入	－	100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,404,430	△501,655
有形固定資産の売却による収入	32,321	881,471
無形固定資産の取得による支出	△28,734	△30,702
投資有価証券の取得による支出	△380,130	△73,730
投資有価証券の売却及び償還による収入	109,711	48,177
貸付けによる支出	△15,653	△25,005
貸付金の回収による収入	19,740	15,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,766,775	314,285


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△14,272	△35,727
長期借入れによる収入	1,050,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,072,520	△1,040,020
自己株式の取得による支出	－	△68
配当金の支払額	△237,311	△237,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△274,103	△1,313,127
現金及び現金同等物に係る換算差額	△49,537	△78,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,247,356	153,833
現金及び現金同等物の期首残高	10,588,570	9,341,213
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,341,213	※ 9,495,046