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ジオマテックのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	964,537	49,940
減価償却費	1,111,766	1,052,319
固定資産売却損益（△は益）	△15,956	△10,024
固定資産処分損益（△は益）	10,099	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△2,491	△66,414
受取保険金	△210,978	－
和解金	－	15,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△193	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,787	△39,439
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,000	△8,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△200,800	△2,760
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△311,040	27,436
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	349,767	7,920
受取利息及び受取配当金	△40,835	△39,903
支払利息	17,266	13,407
為替差損益（△は益）	912	257
売上債権の増減額（△は増加）	△3,347,605	2,856,898
たな卸資産の増減額（△は増加）	△79,000	139,771
その他の資産の増減額（△は増加）	9,229	△191,012
仕入債務の増減額（△は減少）	3,243,318	△2,967,973
未払消費税等の増減額（△は減少）	118,984	37,432
その他の負債の増減額（△は減少）	5,681	△16,758
その他	2,916	4,531
小計	1,620,367	862,593
利息及び配当金の受取額	41,109	38,756
利息の支払額	△16,975	△13,089
保険金の受取額	481,673	－
和解金の支払額	－	△15,000
法人税等の支払額	△31,747	△30,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,094,427	843,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△400	－
定期預金の払戻による収入	400	400
有価証券の取得による支出	－	△100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,090,064	△1,404,430
有形固定資産の売却による収入	34,399	32,321
無形固定資産の取得による支出	△58,698	△28,734
投資有価証券の取得による支出	△209,174	△380,130
投資有価証券の売却及び償還による収入	212,725	109,711
貸付けによる支出	△13,749	△15,653
貸付金の回収による収入	17,479	19,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,107,083	△1,766,775


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△14,272
長期借入れによる収入	1,100,000	1,050,000
長期借入金の返済による支出	△992,774	△1,072,520
配当金の支払額	△237,311	△237,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△130,085	△274,103
現金及び現金同等物に係る換算差額	70,554	△49,537
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	927,814	△1,247,356
現金及び現金同等物の期首残高	9,660,755	10,588,570
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,588,570	※ 9,341,213