コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年５月21日

　至　2022年５月20日)

当連結会計年度

(自　2022年５月21日

　至　2023年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,942,983

5,212,454

減価償却費

1,236,447

1,256,775

減損損失

88,486

55,613

のれん償却額

21,644

22,590

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△22,000

△26,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,365

41,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

287

17,432

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,961

△2,985

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,764

15,817

受取利息及び受取配当金

△59,785

△71,191

補助金収入

△50,000

-

支払利息

10,515

11,310

為替差損益（△は益）

△36,198

△164,996

有形固定資産売却損益（△は益）

△444

929

有形固定資産除却損

1,465

4,977

売上債権の増減額（△は増加）

△512,029

△2,936,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,882,931

△2,030,951

仕入債務の増減額（△は減少）

37,962

116,429

その他

△116,898

291,072

小計

667,670

1,814,067

利息及び配当金の受取額

61,283

71,526

補助金の受取額

50,000

-

利息の支払額

△10,515

△11,310

法人税等の支払額

△1,790,329

△842,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,021,890

1,031,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,901,237

△101,328

投資有価証券の償還による収入

5,300,000

1,800,000

有形固定資産の取得による支出

△875,092

△862,579

有形固定資産の売却による収入

628

317

定期預金の預入による支出

△576,875

△138,110

その他

△13,678

△21,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,933,745

676,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

63,559

△51,631

リース債務の返済による支出

△54,448

△97,367

自己株式の取得による支出

△672,326

△1,006,312

配当金の支払額

△684,838

△953,982

非支配株主への配当金の支払額

-

△7,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,348,053

△2,116,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

418,124

76,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,073

△332,443

現金及び現金同等物の期首残高

12,962,657

12,944,583

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,944,583

※ 12,612,140