コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年５月21日

　至　2021年５月20日)

当連結会計年度

(自　2021年５月21日

　至　2022年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,476,170

2,942,983

減価償却費

1,249,628

1,236,447

減損損失

1,097,914

88,486

のれん償却額

174,145

21,644

事業再編損

14,368

-

関係会社出資金評価損

21,190

-

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△34,000

△22,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,174

13,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,236

287

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,777

△9,961

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,631

4,764

受取利息及び受取配当金

△50,709

△59,785

受取保険金

△10,929

-

補助金収入

△50,000

△50,000

支払利息

3,728

10,515

為替差損益（△は益）

△449,620

△36,198

有形固定資産売却損益（△は益）

△623

△444

有形固定資産除却損

5,696

1,465

投資有価証券売却損益（△は益）

△121,006

-

売上債権の増減額（△は増加）

△931,809

△512,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

△524,644

△2,882,931

仕入債務の増減額（△は減少）

35,875

37,962

その他

△162,923

△116,898

小計

2,767,981

667,670

利息及び配当金の受取額

53,250

61,283

補助金の受取額

50,000

50,000

利息の支払額

△3,728

△10,515

事業再編による支出

△17,558

-

法人税等の支払額

△424,268

△1,790,329

保険金の受取額

10,929

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,436,606

△1,021,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△200,909

△1,901,237

投資有価証券の売却による収入

271,956

-

投資有価証券の償還による収入

3,300,000

5,300,000

有形固定資産の取得による支出

△600,080

△875,092

有形固定資産の売却による収入

1,719

628

定期預金の預入による支出

-

△576,875

その他

△42,977

△13,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,729,708

1,933,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

63,559

リース債務の返済による支出

△48,792

△54,448

自己株式の取得による支出

△163

△672,326

配当金の支払額

△762,150

△684,838

非支配株主への配当金の支払額

△5,041

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△816,147

△1,348,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

338,173

418,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,688,341

△18,073

現金及び現金同等物の期首残高

8,274,316

12,962,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,962,657

※ 12,944,583