コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年５月21日

　至　2020年５月20日)

当連結会計年度

(自　2020年５月21日

　至　2021年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,169,559

2,476,170

減価償却費

1,255,547

1,249,628

減損損失

-

1,097,914

のれん償却額

160,155

174,145

事業再編損

313,249

14,368

関係会社出資金評価損

70,572

21,190

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△106,000

△34,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,665

41,174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△571

△10,236

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20,499

△2,777

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,038

△2,631

受取利息及び受取配当金

△77,093

△50,709

受取保険金

-

△10,929

補助金収入

△54,000

△50,000

支払利息

7,807

3,728

為替差損益（△は益）

77,820

△449,620

有形固定資産売却損益（△は益）

26,650

△623

有形固定資産除却損

1,558

5,696

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△121,006

売上債権の増減額（△は増加）

△279,435

△931,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

572,758

△524,644

仕入債務の増減額（△は減少）

△55,433

35,875

その他

518,011

△162,923

小計

3,588,284

2,767,981

利息及び配当金の受取額

78,378

53,250

補助金の受取額

54,000

50,000

利息の支払額

△7,807

△3,728

事業再編による支出

△110,749

△17,558

法人税等の支払額

△579,164

△424,268

保険金の受取額

-

10,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,022,941

2,436,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,186

△200,909

投資有価証券の売却による収入

-

271,956

投資有価証券の償還による収入

1,200,000

3,300,000

有形固定資産の取得による支出

△908,426

△600,080

有形固定資産の売却による収入

21,674

1,719

事業譲受による支出

△72,672

-

その他

△19,725

△42,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

219,663

2,729,708

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年５月21日

　至　2020年５月20日)

当連結会計年度

(自　2020年５月21日

　至　2021年５月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,094

-

短期借入金の返済による支出

△224,097

-

リース債務の返済による支出

△52,343

△48,792

自己株式の取得による支出

△1,002,731

△163

配当金の支払額

△562,059

△762,150

非支配株主への配当金の支払額

△5,148

△5,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,825,285

△816,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211,690

338,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205,630

4,688,341

現金及び現金同等物の期首残高

7,069,506

8,274,316

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△819

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,274,316

※ 12,962,657