コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年５月21日

　至　2019年５月20日)

当連結会計年度

(自　2019年５月21日

　至　2020年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,262,824

1,169,559

減価償却費

1,322,363

1,255,547

のれん償却額

138,237

160,155

事業再編損

-

313,249

関係会社出資金評価損

-

70,572

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△387,000

△106,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△88,560

37,665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,756

△571

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,326

△20,499

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,014

△30,038

受取利息及び受取配当金

△81,377

△77,093

受取保険金

△138,296

-

補助金収入

-

△54,000

支払利息

22,904

7,807

為替差損益（△は益）

79,906

77,820

有形固定資産売却損益（△は益）

△15,186

26,650

有形固定資産除却損

12,602

1,558

売上債権の増減額（△は増加）

2,383,436

△279,435

たな卸資産の増減額（△は増加）

△378,518

572,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△454,336

△55,433

その他

△181,980

518,011

小計

5,525,462

3,588,284

利息及び配当金の受取額

82,964

78,378

補助金の受取額

-

54,000

利息の支払額

△22,904

△7,807

事業再編による支出

-

△110,749

法人税等の支払額

△1,947,875

△579,164

保険金の受取額

122,900

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,760,547

3,022,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,164

△1,186

投資有価証券の償還による収入

2,200,000

1,200,000

有形固定資産の取得による支出

△3,582,845

△908,426

有形固定資産の売却による収入

30,068

21,674

定期預金の払戻による収入

300,000

-

非連結子会社出資金の払込による支出

△27,552

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,694,014

-

事業譲受による支出

-

△72,672

その他

△49,985

△19,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,825,493

219,663

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年５月21日

　至　2019年５月20日)

当連結会計年度

(自　2019年５月21日

　至　2020年５月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,671

21,094

短期借入金の返済による支出

△337,303

△224,097

長期借入金の返済による支出

△783,032

-

リース債務の返済による支出

-

△52,343

自己株式の取得による支出

△460,037

△1,002,731

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△53,524

-

配当金の支払額

△1,184,866

△562,059

非支配株主への配当金の支払額

△2,367

△5,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,818,461

△1,825,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,665

△211,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,872,743

1,205,630

現金及び現金同等物の期首残高

9,942,249

7,069,506

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△819

現金及び現金同等物の期末残高

7,069,506

8,274,316