コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年５月21日

　至　2018年５月20日)

当連結会計年度

(自　2018年５月21日

　至　2019年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,821,190

3,262,824

減価償却費

843,627

1,322,363

のれん償却額

-

138,237

製品保証引当金の増減額（△は減少）

145,000

△387,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,517

△88,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

513

10,756

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△127,147

△4,326

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108,961

22,014

受取利息及び受取配当金

△82,145

△81,377

受取保険金

-

△138,296

支払利息

-

22,904

為替差損益（△は益）

△1,504

79,906

有形固定資産売却損益（△は益）

△621

△15,186

有形固定資産除却損

2,563

12,602

売上債権の増減額（△は増加）

△1,130,237

2,383,436

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,197,717

△378,518

仕入債務の増減額（△は減少）

23,790

△454,336

その他

△28,105

△181,980

小計

3,383,684

5,525,462

利息及び配当金の受取額

89,034

82,964

利息の支払額

-

△22,904

法人税等の支払額

△1,123,861

△1,947,875

保険金の受取額

-

122,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,348,856

3,760,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,901,148

△1,164

投資有価証券の償還による収入

6,750,000

2,200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,893,087

△3,582,845

有形固定資産の売却による収入

804

30,068

定期預金の払戻による収入

-

300,000

非連結子会社出資金の払込による支出

-

△27,552

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,694,014

その他

△28,892

△49,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,927,675

△3,825,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,671

短期借入金の返済による支出

-

△337,303

長期借入金の返済による支出

-

△783,032

自己株式の取得による支出

△56

△460,037

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△53,524

配当金の支払額

△1,149,748

△1,184,866

非支配株主への配当金の支払額

△5,295

△2,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,155,100

△2,818,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,874

10,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,174,307

△2,872,743

現金及び現金同等物の期首残高

5,767,942

9,942,249

現金及び現金同等物の期末残高

9,942,249

7,069,506