コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年５月21日

　至　平成26年５月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月21日

　至　平成27年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,765,684

3,945,160

減価償却費

736,870

810,022

製品保証引当金の増減額（△は減少）

164,000

40,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,812

13,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,452

△1,637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△108,198

△8,467

受取利息及び受取配当金

△137,629

△111,774

為替差損益（△は益）

3,712

35,805

有形固定資産売却損益（△は益）

50

7

有形固定資産除却損

7,207

7,503

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△26,321

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△111,540

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,988

売上債権の増減額（△は増加）

△1,016,515

△410,646

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△2,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

△335,999

△240,211

仕入債務の増減額（△は減少）

108,689

△106,710

その他

70,501

△4,399

小計

3,262,637

3,829,559

利息及び配当金の受取額

152,587

124,432

法人税等の支払額

△1,090,499

△1,703,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,324,725

2,250,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

189,018

投資有価証券の取得による支出

△1,901,872

△1,901,051

投資有価証券の償還による収入

2,400,000

3,300,000

有形固定資産の取得による支出

△805,324

△896,965

有形固定資産の売却による収入

2,564

152

その他

△13,261

△92,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317,894

599,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△141

△2,049,508

配当金の支払額

△850,288

△946,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850,429

△2,996,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,973

191,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,216,375

45,431

現金及び現金同等物の期首残高

5,727,305

6,943,681

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,943,681

※ 6,989,113