コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月21日

　至　平成25年５月20日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月21日

　至　平成26年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,529,231

3,765,684

減価償却費

725,652

736,870

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34,170

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△208,000

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

164,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,963

2,812

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,280

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,184

1,452

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△108,198

受取利息及び受取配当金

△151,260

△137,629

為替差損益（△は益）

△116,495

3,712

有形固定資産売却損益（△は益）

250

50

有形固定資産除却損

3,920

7,207

投資有価証券評価損益（△は益）

111,975

－

売上債権の増減額（△は増加）

28,596

△1,016,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

136,656

△335,999

仕入債務の増減額（△は減少）

132,870

108,689

その他

298,433

70,501

小計

3,458,162

3,262,637

利息及び配当金の受取額

174,871

152,587

法人税等の支払額

△532,495

△1,090,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,100,538

2,324,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,206,250

△1,901,872

投資有価証券の償還による収入

4,800,000

2,400,000

有形固定資産の取得による支出

△463,877

△805,324

有形固定資産の売却による収入

622

2,564

その他

△21,663

△13,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,891,168

△317,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△150,050

△141

配当金の支払額

△696,502

△850,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△846,552

△850,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

196,500

59,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△440,681

1,216,375

現金及び現金同等物の期首残高

6,167,987

5,727,305

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,727,305

※ 6,943,681