コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年５月21日

　至　2023年５月20日)

当連結会計年度

(自　2023年５月21日

　至　2024年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,212,454

7,549,886

減価償却費

1,256,775

1,368,245

減損損失

55,613

7,049

災害による損失

－

4,281

棚卸資産廃棄損

－

101,517

棚卸資産評価損

－

166,939

のれん償却額

22,590

24,044

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△26,000

18,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,354

5,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,432

△18,861

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,985

△5,171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,817

△5,998

受取利息及び受取配当金

△71,191

△121,442

支払利息

11,310

9,647

為替差損益（△は益）

△164,996

△444,962

有形固定資産売却損益（△は益）

929

△1,074

有形固定資産除却損

4,977

8,952

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12,462

売上債権の増減額（△は増加）

△2,936,565

318,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,030,951

△1,041,872

仕入債務の増減額（△は減少）

116,429

△413,561

その他

291,072

134,005

小計

1,814,067

7,676,334

利息及び配当金の受取額

71,526

121,398

利息の支払額

△11,310

△9,647

法人税等の支払額

△842,704

△2,395,790

法人税等の還付額

－

139,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,031,579

5,531,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△101,328

△1,361

投資有価証券の償還による収入

1,800,000

－

有形固定資産の取得による支出

△862,579

△1,025,090

有形固定資産の売却による収入

317

4,875

無形固定資産の取得による支出

△44,902

△187,414

定期預金の預入による支出

△138,110

△618,540

その他

23,105

956

投資活動によるキャッシュ・フロー

676,501

△1,826,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△51,631

△13,804

リース債務の返済による支出

△97,367

△110,369

自己株式の取得による支出

△1,006,312

△148

配当金の支払額

△953,982

△1,457,054

非支配株主への配当金の支払額

△7,449

△20,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,116,742

△1,602,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

76,217

679,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332,443

2,782,238

現金及び現金同等物の期首残高

12,944,583

12,612,140

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,612,140

※ 15,394,379