コーセル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年５月21日

　至　2024年５月20日)

当連結会計年度

(自　2024年５月21日

　至　2025年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,549,886

316,238

減価償却費

1,368,245

1,508,971

減損損失

7,049

3,526

基幹システム再構築に伴う損失

－

394,174

協力会社清算支援損

－

23,068

災害による損失

4,281

－

棚卸資産廃棄損

101,517

2,019

棚卸資産評価損

166,939

－

のれん償却額

24,044

16,376

製品保証引当金の増減額（△は減少）

18,000

△66,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,871

△184,899

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,861

△1,728

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,171

4,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,998

6,430

受取利息及び受取配当金

△121,442

△143,513

支払利息

9,647

12,399

為替差損益（△は益）

△444,962

△94,982

株式交付費

－

35,454

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,074

△1,804

有形固定資産除却損

8,952

3,688

投資有価証券評価損益（△は益）

12,462

－

売上債権の増減額（△は増加）

318,375

4,945,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,041,872

206,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△413,561

△660,305

その他

134,005

△312,313

小計

7,676,334

6,013,334

利息及び配当金の受取額

121,398

143,449

利息の支払額

△9,647

△12,399

法人税等の支払額

△2,395,790

△2,287,243

法人税等の還付額

139,545

994

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,531,839

3,858,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,361

△1,325

有形固定資産の取得による支出

△1,025,090

△1,554,137

有形固定資産の売却による収入

4,875

1,829

無形固定資産の取得による支出

△187,414

△218,415

定期預金の預入による支出

△618,540

△1,322,370

定期預金の払戻による収入

－

1,469,300

その他

956

3,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,826,574

△1,621,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,804

－

リース債務の返済による支出

△110,369

△129,133

株式の発行による収入

－

7,940,670

自己株式の取得による支出

△148

△214

自己株式の売却による収入

－

3,608,482

配当金の支払額

△1,457,054

△2,004,956

非支配株主への配当金の支払額

△20,827

△40,537

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

－

△145,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,602,203

9,228,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

679,177

△306,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,782,238

11,158,578

現金及び現金同等物の期首残高

12,612,140

15,394,379

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,394,379

※ 26,552,957