原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,048,558

△1,124,581

減価償却費

1,120,165

1,345,233

支払利息

152,485

331,795

為替差損益（△は益）

△285,964

△63,256

売上債権の増減額（△は増加）

1,195,399

△708,553

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,333,301

1,345,648

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,005,190

52,622

助成金収入

△81,684

△66,922

債務免除益

△203,489

－

事業構造改善費用

－

92,604

新型コロナウイルス感染症による損失

95,845

88,270

その他

159,567

△36,922

小計

△3,234,724

1,255,940

利息の支払額

△154,561

△287,001

法人税等の支払額

△146,035

△438,088

助成金の受取額

81,684

66,922

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△95,845

△88,270

その他

△20,336

49,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,569,818

558,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△689,313

△655,762

有形固定資産の売却による収入

591,572

152,738

その他

△33,449

△66,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,189

△569,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

59,889,832

80,620,871

短期借入金の返済による支出

△57,114,741

△78,236,931

リース債務の返済による支出

△162,848

△284,777

配当金の支払額

△108,460

△97,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,503,783

2,002,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

282,529

230,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△914,695

2,222,164

現金及び現金同等物の期首残高

4,641,301

3,726,605

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,726,605

※ 5,948,770