原田工業

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原田工業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,328,079	△1,048,558
減価償却費	1,094,101	1,120,165
支払利息	214,041	152,485
為替差損益（△は益）	50,624	△285,964
売上債権の増減額（△は増加）	△756,025	1,195,399
棚卸資産の増減額（△は増加）	159,415	△3,333,301
仕入債務の増減額（△は減少）	567,595	△1,005,190
助成金収入	△204,467	△81,684
債務免除益	－	△203,489
新型コロナウイルス感染症による損失	－	95,845
事業構造改善費用	205,017	－
その他	66,487	159,567
小計	68,710	△3,234,724
利息の支払額	△223,119	△154,561
法人税等の支払額	△190,234	△146,035
助成金の受取額	204,467	81,684
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	△95,845
その他	△12,048	△20,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	△152,223	△3,569,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△620,098	△689,313
有形固定資産の売却による収入	12,299	591,572
その他	△94,492	△33,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	△702,290	△131,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	53,698,293	59,889,832
短期借入金の返済による支出	△52,745,886	△57,114,741
長期借入れによる収入	196,243	－
長期借入金の返済による支出	△1,000,000	－
リース債務の返済による支出	△154,278	△162,848
配当金の支払額	△162,622	△108,460
その他	△68	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△168,319	2,503,783
現金及び現金同等物に係る換算差額	△199,094	282,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,221,928	△914,695
現金及び現金同等物の期首残高	5,863,230	4,641,301
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,641,301	※ 3,726,605