原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

473,428

△1,328,079

減価償却費

1,009,404

1,094,101

支払利息

267,276

214,041

売上債権の増減額（△は増加）

1,217,733

△756,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

△252,177

159,415

仕入債務の増減額（△は減少）

△620,475

567,595

事業構造改善費用

－

205,017

助成金収入

△450

△204,467

その他

112,914

117,111

小計

2,207,652

68,710

利息の支払額

△272,970

△223,119

法人税等の支払額

△1,456,476

△190,234

助成金の受取額

450

204,467

その他

41,850

△12,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

520,506

△152,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,185,417

△620,098

その他

△131,103

△82,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,316,520

△702,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,511,711

53,698,293

短期借入金の返済による支出

△40,290,494

△52,745,886

長期借入れによる収入

500,000

196,243

長期借入金の返済による支出

△500,000

△1,000,000

リース債務の返済による支出

△138,382

△154,278

配当金の支払額

△162,644

△162,622

その他

△30

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,840

△168,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131,690

△199,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,007,545

△1,221,928

現金及び現金同等物の期首残高

6,870,776

5,863,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,863,230

※ 4,641,301