原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,561,230

473,428

減価償却費

867,321

1,009,404

支払利息

202,129

267,276

売上債権の増減額（△は増加）

△115,203

1,217,733

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,174,708

△252,177

仕入債務の増減額（△は減少）

724,705

△620,475

その他

△490,558

112,914

小計

1,574,916

2,208,102

利息の支払額

△201,704

△272,970

法人税等の支払額

△1,252,443

△1,456,476

その他の収入

47,617

41,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,385

520,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,116,656

△1,185,417

無形固定資産の取得による支出

△116,634

△91,726

その他

△87,778

△39,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,321,068

△1,316,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35,222,218

40,511,711

短期借入金の返済による支出

△34,162,122

△40,290,494

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△112,500

△500,000

リース債務の返済による支出

△20,891

△138,382

配当金の支払額

△216,635

△162,644

その他

△3

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

710,065

△79,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

△273,706

△131,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△716,324

△1,007,545

現金及び現金同等物の期首残高

7,587,100

6,870,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,870,776

※ 5,863,230