原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,322,831

1,561,230

減価償却費

871,726

867,321

支払利息

164,889

202,129

為替差損益（△は益）

109,111

104,824

売上債権の増減額（△は増加）

450,778

△115,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△584,193

△1,174,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△155,427

724,705

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,092

△136,173

その他

△33,214

△459,210

小計

3,143,408

1,574,916

利息の支払額

△160,945

△201,704

法人税等の支払額

△497,239

△1,252,443

その他の収入

46,120

47,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,531,344

168,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△931,539

△1,116,656

無形固定資産の取得による支出

△59,096

△116,634

その他

△67,892

△87,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,058,528

△1,321,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,772,217

35,222,218

短期借入金の返済による支出

△27,449,004

△34,162,122

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,725,000

△112,500

配当金の支払額

△216,722

△216,635

その他

△14,876

△20,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,385

710,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66,582

△273,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,272,848

△716,324

現金及び現金同等物の期首残高

6,314,252

7,587,100

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,587,100

※ 6,870,776