原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,968,655

2,322,831

減価償却費

980,067

871,726

支払利息

140,426

164,889

為替差損益（△は益）

141,977

109,111

売上債権の増減額（△は増加）

△464,188

450,778

たな卸資産の増減額（△は増加）

306,522

△584,193

仕入債務の増減額（△は減少）

△189,722

△155,427

契約解約金

203,252

－

受取和解金

△182,222

－

その他

103,066

△36,307

小計

3,007,835

3,143,408

利息の支払額

△131,384

△160,945

法人税等の支払額

△380,679

△497,239

和解金の受取額

182,222

－

その他の収入

19,146

46,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,697,141

2,531,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△792,839

△931,539

長期貸付金の回収による収入

246,597

－

その他

△78,712

△126,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,954

△1,058,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,261,589

29,772,217

短期借入金の返済による支出

△20,205,971

△27,449,004

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△725,000

△2,725,000

配当金の支払額

△162,680

△216,722

その他

△13,829

△14,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△845,891

△133,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

△99,112

△66,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,127,182

1,272,848

現金及び現金同等物の期首残高

5,187,069

6,314,252

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,314,252

※ 7,587,100