原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

371,542

1,968,655

減価償却費

1,024,038

980,067

減損損失

2,537

209,846

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,198

66,321

支払利息

139,600

140,426

為替差損益（△は益）

591,548

141,977

売上債権の増減額（△は増加）

△630,761

△464,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

88,828

306,522

仕入債務の増減額（△は減少）

651,834

△189,722

契約解約金

－

203,252

受取和解金

－

△182,222

支払補償費

255,202

－

その他

29,576

△173,101

小計

2,512,748

3,007,835

利息の支払額

△161,539

△131,384

法人税等の支払額

△193,210

△380,679

和解金の受取額

－

182,222

支払補償費の支払額

△255,202

－

その他の収入

292,568

19,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,195,364

2,697,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,379,842

△792,839

無形固定資産の取得による支出

△122,545

△78,383

長期貸付金の回収による収入

－

246,597

その他

125,588

△329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,376,799

△624,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,406,066

20,261,589

短期借入金の返済による支出

△18,803,649

△20,205,971

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△725,000

△725,000

配当金の支払額

△162,337

△162,680

その他

△14,455

△13,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,299,375

△845,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△222,078

△99,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702,889

1,127,182

現金及び現金同等物の期首残高

5,889,958

5,187,069

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,187,069

※ 6,314,252