原田工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,124,581

2,412,906

減価償却費

1,345,233

1,389,033

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,567

△3,410,443

受取利息及び受取配当金

△20,360

△69,131

支払利息

331,795

610,295

為替差損益（△は益）

△63,256

△696,842

売上債権の増減額（△は増加）

△708,553

202,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,345,648

2,398,226

仕入債務の増減額（△は減少）

52,622

△165,732

事業構造改善費用

92,604

1,513,295

新型コロナウイルス感染症による損失

88,270

－

その他

△77,916

△234,547

小計

1,255,940

3,949,162

利息及び配当金の受取額

20,360

69,132

利息の支払額

△287,001

△661,272

法人税等の支払額

△438,088

△771,489

事業構造改善費用の支払額

－

△160,183

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△88,270

－

その他

95,699

△1,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

558,639

2,423,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△655,762

△738,212

有形固定資産の売却による収入

152,738

3,169,217

その他

△66,372

137,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△569,395

2,568,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

80,620,871

79,701,407

短期借入金の返済による支出

△78,236,931

△84,693,410

リース債務の返済による支出

△284,777

△398,413

長期借入金の返済による支出

－

△500,000

配当金の支払額

△97,078

△108,330

その他

－

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,002,084

△5,998,786

現金及び現金同等物に係る換算差額

230,836

199,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,222,164

△807,026

現金及び現金同等物の期首残高

3,726,605

5,948,770

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,948,770

※ 5,141,744