澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

336

425

減価償却費

764

788

減損損失

13

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△16

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△51

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

14

受取利息及び受取配当金

△122

△86

支払利息

21

19

為替差損益（△は益）

1

11

有価証券売却損益（△は益）

△111

△87

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

固定資産処分損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

156

△158

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78

742

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,548

△842

未払又は未収消費税等の増減額

46

△25

長期未払金の増減額（△は減少）

△206

14

その他

△124

△267

小計

△1,045

380

利息及び配当金の受取額

122

86

利息の支払額

△21

△19

法人税等の支払額

△65

△67

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

380

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△808

△877

固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の売却による収入

119

89

貸付けによる支出

△20

△21

貸付金の回収による収入

16

19

その他

13

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△677

△783

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

958

長期借入金の返済による支出

△21

0

配当金の支払額

△120

△107

その他

△38

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,020

851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△668

474

現金及び現金同等物の期首残高

1,350

682

現金及び現金同等物の期末残高

※ 682

※ 1,157