澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

591

471

減価償却費

726

852

減損損失

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

18

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

△85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△44

受取利息及び受取配当金

△113

△127

支払利息

15

17

為替差損益（△は益）

11

19

有価証券売却損益（△は益）

△0

-

固定資産処分損益（△は益）

0

△4

売上債権の増減額（△は増加）

639

△1,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△753

△940

仕入債務の増減額（△は減少）

507

776

未払又は未収消費税等の増減額

△21

28

長期未払金の増減額（△は減少）

△10

△9

その他

△183

342

小計

1,235

187

利息及び配当金の受取額

113

127

利息の支払額

△15

△17

法人税等の支払額

△100

△148

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,232

149

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△599

△639

固定資産の売却による収入

0

6

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付けによる支出

△13

△12

貸付金の回収による収入

21

11

その他

△2

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△593

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△274

381

長期借入金の返済による支出

△0

－

配当金の支払額

△107

△120

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382

261

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

△281

現金及び現金同等物の期首残高

1,157

1,451

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,451

※ 1,169