澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

425

591

減価償却費

788

726

減損損失

7

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

11

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△165

△184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

1

受取利息及び受取配当金

△86

△113

支払利息

19

15

為替差損益（△は益）

11

11

有価証券売却損益（△は益）

△87

△0

固定資産処分損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△158

639

棚卸資産の増減額（△は増加）

742

△753

仕入債務の増減額（△は減少）

△842

507

未払又は未収消費税等の増減額

△25

△21

長期未払金の増減額（△は減少）

14

△10

その他

△267

△183

小計

380

1,235

利息及び配当金の受取額

86

113

利息の支払額

△19

△15

法人税等の支払額

△67

△100

営業活動によるキャッシュ・フロー

380

1,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△877

△599

固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の売却による収入

89

0

貸付けによる支出

△21

△13

貸付金の回収による収入

19

21

その他

7

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△783

△593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

958

△274

長期借入金の返済による支出

0

△0

配当金の支払額

△107

△107

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

851

△382

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474

294

現金及び現金同等物の期首残高

682

1,157

現金及び現金同等物の期末残高

1,157

1,451