澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

820

336

減価償却費

647

764

減損損失

2

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△81

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

△13

受取利息及び受取配当金

△123

△122

支払利息

17

21

為替差損益（△は益）

4

1

有価証券売却損益（△は益）

△35

△111

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産処分損益（△は益）

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

845

156

たな卸資産の増減額（△は増加）

△489

△78

仕入債務の増減額（△は減少）

△192

△1,548

未払又は未収消費税等の増減額

△8

46

長期未払金の増減額（△は減少）

△205

△206

その他

56

△124

小計

1,332

△1,045

利息及び配当金の受取額

123

122

利息の支払額

△17

△21

法人税等の支払額

△179

△65

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,259

△1,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△801

△808

固定資産の売却による収入

6

2

投資有価証券の売却による収入

89

119

貸付けによる支出

△11

△20

貸付金の回収による収入

11

16

その他

15

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△690

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△444

1,200

長期借入金の返済による支出

△80

△21

配当金の支払額

△107

△120

その他

－

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△632

1,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89

△668

現金及び現金同等物の期首残高

1,440

1,350

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,350

※ 682