澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463

820

減価償却費

672

647

減損損失

46

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△95

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△939

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39

33

受取利息及び受取配当金

△108

△123

支払利息

17

17

為替差損益（△は益）

2

4

有価証券売却損益（△は益）

－

△35

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産処分損益（△は益）

16

1

特別調査費用

61

－

売上債権の増減額（△は増加）

△971

845

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28

△489

仕入債務の増減額（△は減少）

748

△192

未払又は未収消費税等の増減額

△37

△8

長期未払金の増減額（△は減少）

429

△205

その他

275

56

小計

557

1,332

利息及び配当金の受取額

108

123

利息の支払額

△17

△17

特別調査費用の支払額

△61

－

法人税等の支払額

△165

△179

営業活動によるキャッシュ・フロー

421

1,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△701

△801

固定資産の売却による収入

0

6

投資有価証券の売却による収入

－

89

貸付けによる支出

△16

△11

貸付金の回収による収入

18

11

その他

△34

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△733

△690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

806

△444

長期借入金の返済による支出

△78

△80

配当金の支払額

△107

△107

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

619

△632

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316

△89

現金及び現金同等物の期首残高

1,124

1,440

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,440

※ 1,350