澤藤電機

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澤藤電機のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	653	463
減価償却費	601	672
減損損失	－	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△86	△95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	141	△939
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	△39
受取利息及び受取配当金	△100	△108
支払利息	18	17
為替差損益（△は益）	△0	2
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産処分損益（△は益）	1	16
特別調査費用	－	61
売上債権の増減額（△は増加）	△293	△971
たな卸資産の増減額（△は増加）	37	△28
仕入債務の増減額（△は減少）	265	748
未払又は未収消費税等の増減額	△104	△37
長期未払金の増減額（△は減少）	－	429
その他	66	275
小計	1,220	557
利息及び配当金の受取額	100	108
利息の支払額	△18	△17
特別調査費用の支払額	－	△61
法人税等の支払額	△322	△165
営業活動によるキャッシュ・フロー	980	421
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△657	△701
固定資産の売却による収入	2	0
貸付けによる支出	△9	△16
貸付金の回収による収入	9	18
その他	△11	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△665	△733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6	806
長期借入金の返済による支出	△73	△78
配当金の支払額	△86	△107
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△166	619
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	127	316
現金及び現金同等物の期首残高	996	1,124
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,124	※ 1,440