澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

746

653

減価償却費

656

601

減損損失

100

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

153

△86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

10

受取利息及び受取配当金

△100

△100

支払利息

24

18

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産処分損益（△は益）

1

1

保険差益

△438

－

売上債権の増減額（△は増加）

137

△293

たな卸資産の増減額（△は増加）

86

37

仕入債務の増減額（△は減少）

△172

265

未払又は未収消費税等の増減額

113

△104

その他

173

66

小計

1,439

1,220

利息及び配当金の受取額

100

100

利息の支払額

△24

△18

保険金の受取額

439

－

法人税等の支払額

△280

△322

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,674

980

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△947

△657

固定資産の売却による収入

－

2

貸付けによる支出

△10

△9

貸付金の回収による収入

8

9

その他

△39

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△988

△665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△324

△6

長期借入金の返済による支出

△84

△73

配当金の支払額

△64

△86

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△473

△166

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169

127

現金及び現金同等物の期首残高

826

996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 996

※ 1,124