澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

380

746

減価償却費

744

656

減損損失

－

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

39

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

65

153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

5

受取利息及び受取配当金

△98

△100

支払利息

23

24

為替差損益（△は益）

△5

△0

子会社清算損益（△は益）

76

－

固定資産売却損益（△は益）

△7

－

固定資産処分損益（△は益）

55

1

補助金収入

△102

－

保険差益

－

△438

売上債権の増減額（△は増加）

△159

137

たな卸資産の増減額（△は増加）

△159

86

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

△172

未払又は未収消費税等の増減額

74

113

その他

△133

173

小計

666

1,439

利息及び配当金の受取額

98

100

利息の支払額

△23

△24

補助金の受取額

102

－

保険金の受取額

－

439

法人税等の支払額

△140

△280

営業活動によるキャッシュ・フロー

704

1,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△573

△947

固定資産の売却による収入

20

－

貸付けによる支出

△4

△10

貸付金の回収による収入

4

8

子会社の清算による支出

△167

－

その他

△14

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△736

△988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△472

△324

長期借入れによる収入

328

－

長期借入金の返済による支出

△2

△84

配当金の支払額

△64

△64

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211

△473

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△280

169

現金及び現金同等物の期首残高

1,106

826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 826

※ 996