澤藤電機

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澤藤電機のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	326	380
減価償却費	640	744
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△33	△33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	123	65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△25	△45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	31
受取利息及び受取配当金	△96	△98
支払利息	20	23
為替差損益（△は益）	△5	△5
子会社清算損益（△は益）	－	76
固定資産売却損益（△は益）	0	△7
固定資産処分損益（△は益）	0	55
補助金収入	－	△102
売上債権の増減額（△は増加）	△368	△159
たな卸資産の増減額（△は増加）	△682	△159
仕入債務の増減額（△は減少）	△152	△45
未払又は未収消費税等の増減額	△24	74
その他	0	△133
小計	△264	666
利息及び配当金の受取額	96	98
利息の支払額	△20	△23
補助金の受取額	－	102
法人税等の支払額	△186	△140
営業活動によるキャッシュ・フロー	△374	704
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△606	△573
固定資産の売却による収入	2	20
貸付けによる支出	△6	△4
貸付金の回収による収入	12	4
子会社の清算による支出	－	△167
その他	△15	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△613	△736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	315	△472
長期借入れによる収入	－	328
長期借入金の返済による支出	△2	△2
配当金の支払額	△129	△64
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	182	△211
現金及び現金同等物に係る換算差額	118	△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△687	△280
現金及び現金同等物の期首残高	1,794	1,106
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,106	※ 826