澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

471

789

減価償却費

852

678

減損損失

6

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44

32

受取利息及び受取配当金

△127

△151

支払利息

17

25

為替差損益（△は益）

19

23

固定資産処分損益（△は益）

△4

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,158

665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△940

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

776

△925

未払又は未収消費税等の増減額

28

19

長期未払金の増減額（△は減少）

△9

13

その他

362

210

小計

187

1,134

利息及び配当金の受取額

127

151

利息の支払額

△17

△25

法人税等の支払額

△148

△127

営業活動によるキャッシュ・フロー

149

1,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△639

△786

無形固定資産の取得による支出

△137

△448

固定資産の売却による収入

6

4

貸付けによる支出

△12

△17

貸付金の回収による収入

11

20

その他

4

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△766

△1,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

381

590

配当金の支払額

△120

△129

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

261

460

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281

409

現金及び現金同等物の期首残高

1,451

1,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,169

※ 1,579