澤藤電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

789

202

減価償却費

678

840

減損損失

1

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5

△14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△75

△180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

6

受取利息及び受取配当金

△151

△230

支払利息

25

43

為替差損益（△は益）

23

△9

固定資産処分損益（△は益）

△1

△1

売上債権の増減額（△は増加）

665

950

棚卸資産の増減額（△は増加）

△230

△533

仕入債務の増減額（△は減少）

△925

△1,199

未払又は未収消費税等の増減額

19

△3

長期未払金の増減額（△は減少）

13

△10

その他

210

△143

小計

1,134

△318

利息及び配当金の受取額

151

230

利息の支払額

△25

△43

法人税等の支払額

△127

△136

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,132

△268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△786

△1,139

無形固定資産の取得による支出

△448

△57

固定資産の売却による収入

4

1

貸付けによる支出

△17

△17

貸付金の回収による収入

20

17

その他

6

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,220

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

590

563

長期借入れによる収入

－

400

配当金の支払額

△129

△216

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

460

747

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409

△809

現金及び現金同等物の期首残高

1,169

1,579

現金及び現金同等物の期末残高

1,579

769