ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

257,168

272,385

減価償却費

1,015,466

1,038,658

減損損失

27,291

2,904

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,698

△2,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

194,637

71,885

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△573

755

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△998

△21,720

受取利息及び受取配当金

△13,462

△9,446

支払利息

58,629

65,824

為替差損益（△は益）

△165,580

△201,720

補助金収入

△48,941

△50,868

固定資産除売却損益（△は益）

29,777

△31,368

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,289

△1,665

投資有価証券評価損益（△は益）

93

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,348,074

720,846

たな卸資産の増減額（△は増加）

166,096

△400,544

その他の資産の増減額（△は増加）

△17,789

△222,403

仕入債務の増減額（△は減少）

20,464

△32,941

その他の負債の増減額（△は減少）

△155,026

△62,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,747

△27,126

その他

△20,637

△7,214

小計

67,300

1,101,139

利息及び配当金の受取額

13,462

9,446

保険金の受取額

1,572

-

利息の支払額

△56,650

△73,276

法人税等の支払額

△91,739

△138,807

法人税等の還付額

-

5,081

補助金の受取額

48,941

50,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,113

954,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△610,139

△637,044

有形固定資産の売却による収入

41,325

88,616

無形固定資産の取得による支出

△1,369

△4,461

投資有価証券の取得による支出

△2,822

△4,053

投資有価証券の売却による収入

42,880

5,121

保険積立金の解約による収入

21,352

5,231

その他

△8,362

△17,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△517,135

△564,259

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

263,100

長期借入れによる収入

-

211,000

長期借入金の返済による支出

△821,918

△711,274

リース債務の返済による支出

△17,904

△38,820

自己株式の取得による支出

△411

△211,461

セール・アンド・リースバックによる収入

-

115,744

配当金の支払額

△84,749

△17,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,983

△389,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

124,576

95,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△534,656

96,806

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,159

935,503

現金及び現金同等物の期末残高

※ 935,503

※ 1,032,309