ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

862,900

2,073,312

減価償却費

1,693,631

1,788,307

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,889

80,870

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,030

△795

受取利息及び受取配当金

△44,250

△41,765

受取保険金

－

△51,632

支払利息

77,765

116,041

為替差損益（△は益）

△336,067

△111,031

補助金収入

△96,647

△56,425

支払補償費

23,968

－

固定資産除売却損益（△は益）

23,339

22,952

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,649

△966

デリバティブ評価損益（△は益）

12,724

10,925

売上債権の増減額（△は増加）

△304,399

2,284,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,307,651

△1,434,406

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,106,810

702,533

仕入債務の増減額（△は減少）

143,005

△308,596

その他の負債の増減額（△は減少）

103,741

195,510

未払消費税等の増減額（△は減少）

△243,629

△71,235

その他

△11,977

1,899

小計

△4,550,085

5,199,616

利息及び配当金の受取額

44,250

41,765

保険金の受取額

－

51,632

利息の支払額

△77,423

△117,525

法人税等の支払額

△292,649

△324,302

補助金の受取額

143,910

56,425

助成金の受取額

1,457

3,626

支払補償費

△23,968

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,754,508

4,911,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,455,627

△4,736,646

有形固定資産の売却による収入

113,346

5,489

無形固定資産の取得による支出

△76,321

△238,205

投資有価証券の売却による収入

50,568

1,293

保険積立金の解約による収入

32,692

18,496

その他

△20,043

△30,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,355,386

△4,980,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,188,687

△2,517,443

長期借入れによる収入

3,999,999

5,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,201,753

△1,689,533

リース債務の返済による支出

△67,475

△76,671

自己株式の取得による支出

△84

△312

配当金の支払額

△218,839

△125,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,700,534

890,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

179,927

51,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229,433

873,247

現金及び現金同等物の期首残高

2,194,339

1,964,906

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,964,906

※ 2,838,153