ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,335,568

862,900

減価償却費

1,560,807

1,693,631

減損損失

2,591

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59,057

2,889

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△684

3,030

受取利息及び受取配当金

△43,592

△44,250

支払利息

68,206

77,765

為替差損益（△は益）

△180,170

△336,067

補助金収入

△53,693

△96,647

助成金収入

△68,727

△1,457

支払補償費

－

23,968

固定資産除売却損益（△は益）

22,171

23,339

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△45,649

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,669

12,724

売上債権の増減額（△は増加）

△1,792,313

△304,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,448,343

△5,307,651

その他の資産の増減額（△は増加）

41,781

△1,106,810

仕入債務の増減額（△は減少）

1,037,164

143,005

その他の負債の増減額（△は減少）

55,626

103,741

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,770

△243,629

その他

△2,194

△10,519

小計

412,696

△4,550,085

利息及び配当金の受取額

43,592

44,250

利息の支払額

△67,493

△77,423

法人税等の支払額

△357,383

△292,649

補助金の受取額

53,693

143,910

助成金の受取額

68,727

1,457

支払補償費

－

△23,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,832

△4,754,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,462,943

△1,455,627

有形固定資産の売却による収入

53,982

113,346

無形固定資産の取得による支出

△94,086

△76,321

投資有価証券の売却による収入

4,053

50,568

保険積立金の解約による収入

17,347

32,692

その他

△12,558

△20,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,494,205

△1,355,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,320,550

3,188,687

長期借入れによる収入

500,000

3,999,999

長期借入金の返済による支出

△1,140,650

△1,201,753

リース債務の返済による支出

△65,716

△67,475

自己株式の取得による支出

△170

△84

配当金の支払額

△156,319

△218,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,457,692

5,700,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,279

179,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,598

△229,433

現金及び現金同等物の期首残高

2,026,740

2,194,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,194,339

※ 1,964,906