ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,166,110

1,335,568

減価償却費

1,583,210

1,560,807

減損損失

－

2,591

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,790

△59,057

製品保証引当金の増減額（△は減少）

415

△684

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

656,400

－

受取利息及び受取配当金

△52,652

△43,592

支払利息

67,756

68,206

為替差損益（△は益）

125,400

△180,170

補助金収入

△115,207

△53,693

助成金収入

△38

△68,727

固定資産除売却損益（△は益）

4,447

22,171

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

△4

デリバティブ評価損益（△は益）

20,388

△2,669

売上債権の増減額（△は増加）

111,760

△1,792,313

たな卸資産の増減額（△は増加）

204,971

△1,448,343

その他の資産の増減額（△は増加）

60,648

41,781

仕入債務の増減額（△は減少）

△644,675

1,037,164

その他の負債の増減額（△は減少）

△105,242

55,626

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,041

△59,770

その他

14,431

△2,194

小計

3,085,840

412,696

利息及び配当金の受取額

52,652

43,592

利息の支払額

△68,111

△67,493

法人税等の支払額

△452,043

△357,383

補助金の受取額

115,207

53,693

助成金の受取額

38

68,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,733,584

153,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,726,995

△1,462,943

有形固定資産の売却による収入

7,666

53,982

無形固定資産の取得による支出

△188,640

△94,086

投資有価証券の取得による支出

△2,936

－

投資有価証券の売却による収入

31

4,053

保険積立金の解約による収入

12,253

17,347

その他

△24,505

△12,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,923,125

△1,494,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,950,000

2,320,550

長期借入れによる収入

3,600,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,040,116

△1,140,650

リース債務の返済による支出

△20,326

△65,716

自己株式の取得による支出

△178

△170

配当金の支払額

△217,177

△156,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△627,798

1,457,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,995

50,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,654

167,598

現金及び現金同等物の期首残高

1,744,201

2,026,740

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,884

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,026,740

※ 2,194,339