ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,829,243

2,024,051

減価償却費

1,245,189

1,459,858

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,631

73,978

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,712

△5,294

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

43,411

△8,109

受取利息及び受取配当金

△49,250

△69,841

支払利息

94,577

92,620

為替差損益（△は益）

64,786

207,079

補助金収入

△56,514

△283,667

固定資産除売却損益（△は益）

20,268

14,449

デリバティブ評価損益（△は益）

△6,229

25,557

売上債権の増減額（△は増加）

△364,393

403,607

たな卸資産の増減額（△は増加）

△234,436

△1,138,293

その他の資産の増減額（△は増加）

175,660

△73,779

仕入債務の増減額（△は減少）

64,171

346,017

その他の負債の増減額（△は減少）

375,676

△49,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,288

△6,393

その他

△4,246

△12,696

小計

3,271,545

2,999,732

利息及び配当金の受取額

49,250

69,841

利息の支払額

△94,429

△92,643

法人税等の支払額

△447,219

△561,634

補助金の受取額

56,514

231,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,835,662

2,646,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,515,258

△3,035,611

有形固定資産の売却による収入

28,221

7,883

無形固定資産の取得による支出

△8,287

△14,975

投資有価証券の取得による支出

△2,985

△2,983

投資有価証券の売却による収入

－

28,090

保険積立金の解約による収入

32,432

16,483

その他

△20,681

△40,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,486,559

△3,041,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△317,519

△450,000

長期借入れによる収入

2,149,468

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△784,921

△986,145

リース債務の返済による支出

△43,429

△21,283

自己株式の取得による支出

△2,616

△150,519

配当金の支払額

△111,624

△190,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

889,357

△148,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89,486

△29,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,148,974

△573,164

現金及び現金同等物の期首残高

1,168,391

2,317,365

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,317,365

※ 1,744,201