ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,877,495

1,829,243

減価償却費

1,028,294

1,245,189

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,116

19,631

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,091

1,712

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

22,701

43,411

受取利息及び受取配当金

△24,524

△49,250

支払利息

53,821

94,577

為替差損益（△は益）

45,650

64,786

補助金収入

△51,148

△56,514

固定資産除売却損益（△は益）

3,615

20,268

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△6,229

売上債権の増減額（△は増加）

△1,968,003

△364,393

たな卸資産の増減額（△は増加）

△981,066

△234,436

その他の資産の増減額（△は増加）

77,991

175,660

仕入債務の増減額（△は減少）

820,941

64,171

その他の負債の増減額（△は減少）

225,892

375,676

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,768

52,288

その他

△6,474

△4,246

小計

1,216,163

3,271,545

利息及び配当金の受取額

24,524

49,250

利息の支払額

△53,995

△94,429

法人税等の支払額

△296,286

△447,219

補助金の受取額

51,148

56,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

941,554

2,835,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,180,746

△2,515,258

有形固定資産の売却による収入

29,265

28,221

無形固定資産の取得による支出

△250,108

△8,287

投資有価証券の取得による支出

△2,405

△2,985

保険積立金の解約による収入

17,908

32,432

その他

△18,426

△20,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,404,513

△2,486,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△317,519

長期借入れによる収入

947,214

2,149,468

長期借入金の返済による支出

△845,266

△784,921

リース債務の返済による支出

△39,686

△43,429

自己株式の取得による支出

△1,370

△2,616

配当金の支払額

△47,913

△111,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

412,977

889,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55,342

△89,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,324

1,148,974

現金及び現金同等物の期首残高

1,273,715

1,168,391

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,168,391

※ 2,317,365