ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

700,531

1,877,495

減価償却費

923,214

1,028,294

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,610

55,116

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,399

4,091

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,371

22,701

受取利息及び受取配当金

△14,213

△24,524

支払利息

61,212

53,821

為替差損益（△は益）

101,827

45,650

補助金収入

△67,552

△51,148

固定資産除売却損益（△は益）

8,915

3,615

売上債権の増減額（△は増加）

△1,029,704

△1,968,003

たな卸資産の増減額（△は増加）

58,037

△981,066

その他の資産の増減額（△は増加）

32,625

77,991

仕入債務の増減額（△は減少）

328,306

820,941

その他の負債の増減額（△は減少）

52,481

225,892

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,318

31,768

その他

5,445

△6,474

小計

1,112,646

1,216,163

利息及び配当金の受取額

14,213

24,524

利息の支払額

△61,005

△53,995

法人税等の支払額

△257,510

△296,286

補助金の受取額

67,552

51,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

875,897

941,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,311,856

△1,180,746

有形固定資産の売却による収入

754

29,265

無形固定資産の取得による支出

△4,987

△250,108

投資有価証券の取得による支出

△4,858

△2,405

保険積立金の解約による収入

27,093

17,908

その他

△19,134

△18,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,312,988

△1,404,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,500

400,000

長期借入れによる収入

1,500,000

947,214

長期借入金の返済による支出

△700,547

△845,266

リース債務の返済による支出

△39,607

△39,686

自己株式の取得による支出

△18

△1,370

配当金の支払額

△31,869

△47,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

718,457

412,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39,960

△55,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,406

△105,324

現金及び現金同等物の期首残高

1,032,309

1,273,715

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,273,715

※ 1,168,391