ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272,385

700,531

減価償却費

1,038,658

923,214

減損損失

2,904

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,539

212

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,885

4,610

製品保証引当金の増減額（△は減少）

755

△8,399

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21,720

△15,371

受取利息及び受取配当金

△9,446

△14,213

支払利息

65,824

61,212

為替差損益（△は益）

△201,720

101,827

補助金収入

△50,868

△67,552

固定資産除売却損益（△は益）

△31,368

8,915

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,665

-

売上債権の増減額（△は増加）

720,846

△1,029,704

たな卸資産の増減額（△は増加）

△400,544

58,037

その他の資産の増減額（△は増加）

△222,403

32,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,941

328,306

その他の負債の増減額（△は減少）

△62,562

52,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,126

△29,318

その他

△7,214

5,232

小計

1,101,139

1,112,646

利息及び配当金の受取額

9,446

14,213

利息の支払額

△73,276

△61,005

法人税等の支払額

△138,807

△257,510

法人税等の還付額

5,081

-

補助金の受取額

50,868

67,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

954,451

875,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△637,044

△1,311,856

有形固定資産の売却による収入

88,616

754

無形固定資産の取得による支出

△4,461

△4,987

投資有価証券の取得による支出

△4,053

△4,858

投資有価証券の売却による収入

5,121

-

保険積立金の解約による収入

5,231

27,093

その他

△17,668

△19,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△564,259

△1,312,988

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

263,100

△9,500

長期借入れによる収入

211,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△711,274

△700,547

リース債務の返済による支出

△38,820

△39,607

自己株式の取得による支出

△211,461

△18

セール・アンド・リースバックによる収入

115,744

-

配当金の支払額

△17,511

△31,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△389,223

718,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

95,839

△39,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,806

241,406

現金及び現金同等物の期首残高

935,503

1,032,309

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,032,309

※ 1,273,715